Patrimônio líquido
R$ 4.144.509,42
subclasse
R$ 4.144.509,42
R$ 422,27
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC-SEN 11
S0000775983
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.144.509,42 | R$ 422,272858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.141.883,60 | R$ 422,005320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.139.259,43 | R$ 421,737950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.136.636,94 | R$ 421,470752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.134.016,10 | R$ 421,203722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.131.396,92 | R$ 420,936860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.128.779,41 | R$ 420,670169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.126.163,55 | R$ 420,403647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.123.549,35 | R$ 420,137293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.120.936,80 | R$ 419,871107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.118.325,91 | R$ 419,605091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.115.680,87 | R$ 419,335595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.113.037,52 | R$ 419,066271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.110.395,88 | R$ 418,797121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.107.755,93 | R$ 418,528144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.105.117,67 | R$ 418,259339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.102.481,11 | R$ 417,990707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.099.846,24 | R$ 417,722247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.097.213,07 | R$ 417,453960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.094.581,58 | R$ 417,185845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.091.951,79 | R$ 416,917903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.089.323,69 | R$ 416,650133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |