Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 550,14
15/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIMPALA FIDC
47.758.232/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPALA FIDC-SEN 9
S0000775959
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 550,144940 | R$ 0,00 | R$ 2.200.579,76 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.199.457,95 | R$ 549,864488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.198.336,69 | R$ 549,584173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 2.197.216,01 | R$ 549,304003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 2.196.095,90 | R$ 549,023975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 2.194.976,37 | R$ 548,744093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 2.193.857,40 | R$ 548,464350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.192.739,00 | R$ 548,184750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.191.621,17 | R$ 547,905293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.190.503,92 | R$ 547,625980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.189.387,23 | R$ 547,346808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.188.271,11 | R$ 547,067778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.187.155,56 | R$ 546,788890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.186.040,58 | R$ 546,510145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.184.926,17 | R$ 546,231543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.183.812,33 | R$ 545,953083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.182.699,05 | R$ 545,674763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.181.586,34 | R$ 545,396585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.180.474,20 | R$ 545,118550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.179.362,62 | R$ 544,840655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.178.251,62 | R$ 544,562905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.177.141,17 | R$ 544,285293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |