Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000775606

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.015,90

26/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MSB FIDC NP

49.815.200/0001-91

FIDC

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

MSB FIDC NP

49.815.200/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000775606

Dados periódicos

Atualizado: 28/10/2024, 12h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.015,900000	R$ 0,00	R$ 1.232.469,85	1
25/09/2024	R$ 1.231.713,27	R$ 1.015,278498	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
24/09/2024	R$ 2.730.036,36	R$ 1.014,655252	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
23/09/2024	R$ 4.227.439,67	R$ 1.014,032385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 4.224.844,57	R$ 1.013,409901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 4.222.251,07	R$ 1.012,787800	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
18/09/2024	R$ 5.718.789,68	R$ 1.012,175165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 5.715.330,39	R$ 1.011,562901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 5.711.873,19	R$ 1.010,951007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 5.708.418,09	R$ 1.010,339485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 5.704.965,07	R$ 1.009,728331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 5.701.514,14	R$ 1.009,117547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 5.698.065,30	R$ 1.008,507133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 5.694.618,54	R$ 1.007,897087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 5.691.173,87	R$ 1.007,287411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 5.687.731,29	R$ 1.006,678104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 5.684.290,78	R$ 1.006,069165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 5.680.852,36	R$ 1.005,460595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 5.677.416,02	R$ 1.004,852393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 5.673.981,75	R$ 1.004,244558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 5.670.549,57	R$ 1.003,637092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 5.667.119,46	R$ 1.003,029993	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.