Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.063,81
29/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
14.283.986/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL NANSEN II FIDC NP - RESP LIMITADA
14.283.986/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL NANSEN II FIDC NP-SÊNIOR
S0000775339
Atualizado: 07/11/2025, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.063,812660 | R$ 0,00 | R$ 5.319.063,30 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 5.301.717,25 | R$ 1.060,343450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.252.972,00 | R$ 1.050,594400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.209.511,45 | R$ 1.041,902290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.164.707,25 | R$ 1.032,941450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.118.278,15 | R$ 1.023,655630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.078.244,45 | R$ 1.015,648890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.036.274,85 | R$ 1.007,254970 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |