Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.429,23
31/03/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL
11.468.192/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DEL CRED FIDC NP MULTISSETORIAL
11.468.192/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL-SEN2
S0000774693
Atualizado: 14/07/2026, 13h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.429,231800 | R$ 0,00 | R$ 71.461,60 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 70.511,40 | R$ 1.410,228000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 69.620,01 | R$ 1.392,400200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 68.594,30 | R$ 1.371,886000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 68.063,06 | R$ 1.361,261200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 68.014,97 | R$ 1.360,299400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 67.966,92 | R$ 1.359,338400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 67.918,90 | R$ 1.358,378000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 67.870,91 | R$ 1.357,418200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 67.822,95 | R$ 1.356,459000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 67.775,03 | R$ 1.355,500600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 67.727,15 | R$ 1.354,543000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 67.679,30 | R$ 1.353,586000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 67.631,48 | R$ 1.352,629600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 67.583,69 | R$ 1.351,673800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 67.535,94 | R$ 1.350,718800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 67.488,22 | R$ 1.349,764400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2025 | R$ 67.440,54 | R$ 1.348,810800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 67.392,89 | R$ 1.347,857800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 67.345,27 | R$ 1.346,905400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 67.297,69 | R$ 1.345,953800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 67.250,14 | R$ 1.345,002800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |