Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SÊNIOR 10

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000774685

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.009,12

09/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

08.756.222/0001-40

FIDC

SINGULARE

PARAGUAÇU INVESTIMENTOS

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

08.756.222/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

SÊNIOR 10

S0000774685

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.009,115485	R$ 0,00	R$ 4.036.461,94	1
06/09/2024	R$ 4.034.718,15	R$ 1.008,679538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 4.032.975,10	R$ 1.008,243775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 4.031.232,81	R$ 1.007,808203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 4.029.491,28	R$ 1.007,372820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 4.027.750,49	R$ 1.006,937623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 4.026.010,46	R$ 1.006,502615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 4.024.271,18	R$ 1.006,067795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 4.022.532,65	R$ 1.005,633163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 4.020.794,87	R$ 1.005,198718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 4.019.057,84	R$ 1.004,764460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 4.017.321,57	R$ 1.004,330393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 4.015.586,04	R$ 1.003,896510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 4.013.851,26	R$ 1.003,462815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 4.012.117,24	R$ 1.003,029310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 4.010.383,96	R$ 1.002,595990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 4.008.651,43	R$ 1.002,162858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 4.006.919,65	R$ 1.001,729913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 4.005.188,61	R$ 1.001,297153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 4.003.458,33	R$ 1.000,864583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 4.001.728,79	R$ 1.000,432198	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 4.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.