Patrimônio líquido
R$ 17.912.231,10
subclasse
R$ 17.912.231,10
R$ 102.500,37
30/06/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.412.790/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.412.790/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-SR
S0000774431
Atualizado: 21/07/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 17.912.231,10 | R$ 102.500,372230 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 17.912.231,10 | R$ 102.500,372230 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 17.912.231,10 | R$ 102.500,372230 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 17.912.231,10 | R$ 102.500,372230 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 258,454015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 10.957,737025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2025 | R$ 17.705.000,00 | R$ 101.114,236811 | R$ 35.000,00 | R$ 254.096,16 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2024 | R$ 21.841.666,14 | R$ 101.583,115322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/08/2024 | R$ 13.453.335,41 | R$ 101.332,596605 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 10 |