Patrimônio líquido
R$ 148.490,90
subclasse
R$ 148.490,90
R$ 2.969,82
19/08/2026
-
-
Dias
1
35,54%
Fundo/Casca
ROTTERDAM FIAGRO
55.251.626/0001-62
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE RESP LIMITADA DO ROTTERDAM FIAGRO
55.251.626/0001-62
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
H4V5I1759241084
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 148.490,90 | R$ 2.969,818000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.764,85 | R$ 2.975,297000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 149.035,35 | R$ 2.980,707000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 149.270,74 | R$ 2.985,414800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.499,97 | R$ 2.989,999400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.788,51 | R$ 2.995,770200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 150.077,01 | R$ 3.001,540200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 150.346,00 | R$ 3.006,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 150.490,73 | R$ 3.009,814600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.235,64 | R$ 3.004,712800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 150.508,05 | R$ 3.010,161000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 150.516,36 | R$ 3.010,327200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 150.524,79 | R$ 3.010,495800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 150.685,14 | R$ 3.013,702800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 150.668,56 | R$ 3.013,371200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 150.653,39 | R$ 3.013,067800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.637,64 | R$ 3.012,752800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 150.622,80 | R$ 3.012,456000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.608,21 | R$ 3.012,164200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 150.593,58 | R$ 3.011,871600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 150.578,12 | R$ 3.011,562400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 150.563,28 | R$ 3.011,265600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |