Patrimônio líquido
R$ 7.270.052,20
subclasse
R$ 7.270.052,20
R$ 824,62
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PEDRA AZUL FIDC
53.205.572/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
CHESS CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE PEDRA AZUL FIDC
53.205.572/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000773727
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.270.052,20 | R$ 824,622127 | R$ 0,00 | R$ 1.660.595,93 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 8.776.888,91 | R$ 995,538492 | R$ 0,00 | R$ 664.238,37 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 9.293.485,73 | R$ 1.054,134655 | R$ 0,00 | R$ 780.355,69 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 9.922.153,34 | R$ 1.125,442702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 9.762.513,82 | R$ 1.107,335228 | R$ 0,00 | R$ 2.580.018,13 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 12.200.342,11 | R$ 1.383,851420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 11.816.511,36 | R$ 1.340,314548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 27.238.434,56 | R$ 1.218,440334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 11.426.010,27 | R$ 1.296,021078 | R$ 0,00 | R$ 120.671,44 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 11.333.199,13 | R$ 1.285,493764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 11.130.668,15 | R$ 1.262,521229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 10.940.720,36 | R$ 1.240,975971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 10.736.399,56 | R$ 1.217,800422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 10.563.111,71 | R$ 1.198,144855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 10.385.634,81 | R$ 1.178,014136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 10.222.083,44 | R$ 1.159,462952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 10.073.315,71 | R$ 1.142,588635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 9.921.608,84 | R$ 1.125,380940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 9.764.589,63 | R$ 1.107,570681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 9.620.426,60 | R$ 1.091,218663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 9.496.341,16 | R$ 1.077,143991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 9.351.106,78 | R$ 1.060,670453 | R$ 1.370.000,00 | R$ 0,00 | 6 |