Patrimônio líquido
R$ 133.196.891,15
subclasse
R$ 133.196.891,15
R$ 6.014,21
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-SB MZ JR
S0000773719
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 133.196.891,15 | R$ 6.014,213543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 125.824.635,20 | R$ 5.681,335491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 120.753.642,95 | R$ 5.452,365956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 112.515.347,47 | R$ 5.080,383789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 109.101.266,88 | R$ 4.926,228466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 103.267.308,10 | R$ 4.662,808851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 98.141.069,21 | R$ 4.431,344774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 97.643.238,99 | R$ 4.408,866342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 101.510.601,86 | R$ 4.583,488632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 100.397.921,27 | R$ 4.533,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 97.463.957,25 | R$ 4.400,771268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 96.068.926,96 | R$ 4.337,781735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 95.804.287,02 | R$ 4.325,832499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 99.248.099,69 | R$ 4.481,330308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 87.815.103,01 | R$ 3.965,098414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 87.257.226,70 | R$ 3.939,908732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 81.834.833,28 | R$ 3.695,072448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 84.444.240,33 | R$ 3.812,894501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 78.037.792,15 | R$ 3.523,625382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 72.618.200,03 | R$ 3.278,915584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 72.355.969,36 | R$ 3.267,075133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 67.415.152,58 | R$ 3.043,983385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |