Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-SEN

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000773697

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 269.113.217,66

Valor da cota

R$ 1.000,00

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

49.520.420/0001-98

FIDC

BANCO GENIAL S.A.

ARTESANAL INVESTIMENTOS

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

49.520.420/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-SEN

S0000773697

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 11h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 269.113.217,66	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.247.103,95	4
30/06/2026	R$ 269.113.217,60	R$ 1.000,000000	R$ 263.392.960,20	R$ 267.298.915,70	4
29/05/2026	R$ 269.113.217,57	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 3.736.725,35	58
30/04/2026	R$ 269.113.217,60	R$ 1.000,000000	R$ 2.435.183,11	R$ 6.219.183,37	58
31/03/2026	R$ 269.113.217,59	R$ 1.000,000000	R$ 340.000,00	R$ 4.538.385,75	57
27/02/2026	R$ 269.113.217,68	R$ 1.000,000000	R$ 10.000.000,00	R$ 13.445.620,57	56
30/01/2026	R$ 269.113.217,62	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.024.164,66	56
31/12/2025	R$ 269.113.217,58	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.217.285,49	56
28/11/2025	R$ 269.113.217,64	R$ 1.000,000000	R$ 9.574.366,76	R$ 13.212.699,10	56
31/10/2025	R$ 269.113.217,60	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.410.542,78	56
30/09/2025	R$ 269.113.217,58	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 4.217.285,49	56
29/08/2025	R$ 269.113.217,62	R$ 1.000,000000	R$ 400.000,00	R$ 4.424.164,66	56
31/07/2025	R$ 269.113.217,61	R$ 1.000,000000	R$ 17.256.069,82	R$ 21.666.612,60	56
30/06/2025	R$ 269.113.217,62	R$ 1.000,000000	R$ 3.000.000,00	R$ 6.798.153,40	55
30/05/2025	R$ 269.113.217,64	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 3.950.909,91	55
30/04/2025	R$ 269.113.217,62	R$ 1.000,000000	R$ 1.690.000,00	R$ 5.379.355,16	55
31/03/2025	R$ 269.113.217,61	R$ 1.000,000000	R$ 48.508.096,71	R$ 51.897.586,07	55
28/02/2025	R$ 269.113.217,62	R$ 1.000,000000	R$ 7.350.268,91	R$ 10.849.183,38	57
31/01/2025	R$ 269.113.217,67	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 3.649.444,92	57
31/12/2024	R$ 269.113.217,62	R$ 1.000,000000	R$ 45.218.354,57	R$ 48.604.500,21	57
29/11/2024	R$ 269.113.217,66	R$ 1.000,000000	R$ 18.750.228,15	R$ 12.927.474,93	54
31/10/2024	R$ 260.446.580,94	R$ 1.000,000000	R$ 10.706.362,13	R$ 13.965.818,14	52

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.