Patrimônio líquido
R$ 625.039.215,56
subclasse
R$ 625.039.215,56
R$ 1.514,64
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-MEZ B
S0000773689
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 625.039.215,56 | R$ 1.514,636685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 372.669.042,93 | R$ 1.512,883697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 366.043.051,08 | R$ 1.485,984883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 359.818.340,81 | R$ 1.460,715109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 353.638.211,69 | R$ 1.435,626316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 223.683.070,49 | R$ 1.344,767769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 341.500.104,42 | R$ 1.386,350571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 216.179.595,23 | R$ 1.299,657374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 540.949.907,50 | R$ 1.310,865869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 532.032.083,19 | R$ 1.289,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 521.433.292,30 | R$ 1.263,571907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 511.492.947,20 | R$ 1.239,483800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 502.181.260,50 | R$ 1.216,919100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 492.177.137,90 | R$ 1.192,676443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 483.698.568,90 | R$ 1.172,130610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 475.020.276,00 | R$ 1.151,100792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 467.023.444,90 | R$ 1.131,722338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 459.743.778,70 | R$ 1.114,081766 | R$ 4.844.998,82 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 447.482.387,20 | R$ 1.096,426244 | R$ 9.600.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 430.316.329,30 | R$ 1.078,446573 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 403.712.976,80 | R$ 1.062,811042 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 348.747.802,31 | R$ 1.052,568505 | R$ 82.500.000,00 | R$ 82.500.000,00 | 5 |