Patrimônio líquido
R$ 20.400.800,65
subclasse
R$ 20.400.800,65
R$ 1.372,03
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA LONGO PRAZO FC DE FIDC RESP LIMITADA-SEN 11
S0000773425
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.400.800,65 | R$ 1.372,030232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 20.388.071,98 | R$ 1.371,174181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 20.375.351,26 | R$ 1.370,318665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 20.362.638,47 | R$ 1.369,463683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 20.349.933,62 | R$ 1.368,609234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 20.337.236,69 | R$ 1.367,755318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 20.324.547,68 | R$ 1.366,901935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 20.311.866,59 | R$ 1.366,049084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 20.299.193,42 | R$ 1.365,196765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 20.286.528,15 | R$ 1.364,344978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 20.273.870,78 | R$ 1.363,493723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 20.261.045,03 | R$ 1.362,631143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 20.248.227,40 | R$ 1.361,769109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 20.235.417,87 | R$ 1.360,907621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 20.222.616,44 | R$ 1.360,046677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 20.209.823,12 | R$ 1.359,186278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 20.197.037,89 | R$ 1.358,326423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 20.184.260,74 | R$ 1.357,467113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 20.171.491,68 | R$ 1.356,608345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 20.158.730,70 | R$ 1.355,750122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 20.145.977,79 | R$ 1.354,892441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 20.133.232,95 | R$ 1.354,035302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |