Patrimônio líquido
R$ 4.056.155,37
subclasse
R$ 4.056.155,37
R$ 4,84
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
M5 FALCON FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.302/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
M5 FALCON FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.302/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000773026
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.056.155,37 | R$ 4,840762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 2.101.195,79 | R$ 2,507643 | R$ 263.993,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 0,316252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 0,316252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.000,00 | R$ 0,316252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 193.775,84 | R$ 61,282033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 142.014,54 | R$ 44,912409 | R$ 0,00 | R$ 9.999.999,98 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 11.072.519,48 | R$ 3.501,708501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/12/2025 | R$ 12.637.019,26 | R$ 3.996,484978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 12.514.816,95 | R$ 3.957,838230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 12.467.538,88 | R$ 3.942,886437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 12.508.572,16 | R$ 3.955,863302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 12.528.856,46 | R$ 3.962,278256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2025 | R$ 12.366.135,40 | R$ 3.910,817365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2025 | R$ 12.494.911,50 | R$ 3.951,543088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2025 | R$ 12.499.115,35 | R$ 3.952,872565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2025 | R$ 12.506.793,67 | R$ 3.955,300851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2025 | R$ 12.677.071,96 | R$ 4.009,151732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2025 | R$ 12.988.227,99 | R$ 4.107,555507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2025 | R$ 12.800.493,26 | R$ 4.048,183988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2025 | R$ 12.747.109,87 | R$ 4.031,301374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2025 | R$ 12.795.368,79 | R$ 4.046,563363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |