Patrimônio líquido
R$ 22.678.603,54
subclasse
R$ 22.678.603,54
R$ 1.511,91
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP-MEZ
S0000772976
Atualizado: 03/07/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 22.678.603,54 | R$ 1.511,906903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 22.288.553,85 | R$ 1.485,903590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 21.905.212,63 | R$ 1.460,347509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 21.528.464,50 | R$ 1.435,230967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.158.196,07 | R$ 1.410,546405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.794.295,90 | R$ 1.386,286393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.436.654,45 | R$ 1.362,443630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 20.085.164,08 | R$ 1.339,010938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.739.719,00 | R$ 1.315,981266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.066.550,59 | R$ 1.271,103373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.738.624,66 | R$ 1.249,241644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 18.416.338,73 | R$ 1.227,755915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 18.099.595,80 | R$ 1.206,639720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.788.300,54 | R$ 1.185,886703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.482.359,26 | R$ 1.165,490617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 17.181.679,86 | R$ 1.145,445324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.886.171,85 | R$ 1.125,744790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.595.746,29 | R$ 1.106,383086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.300.886,43 | R$ 1.086,725762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.029.794,36 | R$ 1.068,652957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 15.754.097,65 | R$ 1.050,273177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 15.483.142,66 | R$ 1.032,209511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |