Patrimônio líquido
R$ 4.158.839,40
subclasse
R$ 4.158.839,40
R$ 1.533,14
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP-SÊNIOR 92
S0000772968
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.158.839,40 | R$ 1.533,136585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.085.303,93 | R$ 1.506,028080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.013.068,69 | R$ 1.479,398900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.942.110,70 | R$ 1.453,240570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 3.872.407,37 | R$ 1.427,544764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 3.803.936,51 | R$ 1.402,303305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.736.676,34 | R$ 1.377,508158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 3.670.605,44 | R$ 1.353,151432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 3.605.702,79 | R$ 1.329,225375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.541.947,73 | R$ 1.305,722373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.479.319,95 | R$ 1.282,634930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.417.799,57 | R$ 1.259,955732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.357.366,95 | R$ 1.237,677531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.298.002,91 | R$ 1.215,793257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.239.688,52 | R$ 1.194,295931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 3.182.405,22 | R$ 1.173,178712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 3.126.134,80 | R$ 1.152,434886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 3.070.859,32 | R$ 1.132,057841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 3.016.561,22 | R$ 1.112,041102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.963.223,21 | R$ 1.092,378295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.910.828,30 | R$ 1.073,063158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.859.359,82 | R$ 1.054,089545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |