Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 15.801,08
08/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RONEPAR FIDC
32.156.052/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
RONEPAR FIDC RESP LIMITADA
32.156.052/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RONEPAR FIDC-SUB MEZ 2
S0000772951
Atualizado: 22/07/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 15.801,079667 | R$ 0,00 | R$ 2.370.161,94 | 0 |
| 05/06/2026 | R$ 2.368.264,98 | R$ 15.788,433200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 2.366.369,51 | R$ 15.775,796733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 2.364.475,57 | R$ 15.763,170467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 2.362.583,14 | R$ 15.750,554267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.360.692,22 | R$ 15.737,948133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 2.358.802,82 | R$ 15.725,352133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 2.356.914,94 | R$ 15.712,766267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 2.355.028,56 | R$ 15.700,190400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 2.353.143,70 | R$ 15.687,624667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 2.351.260,32 | R$ 15.675,068800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 2.349.378,49 | R$ 15.662,523267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 2.347.498,14 | R$ 15.649,987600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 2.345.619,29 | R$ 15.637,461933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2026 | R$ 2.343.741,96 | R$ 15.624,946400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 2.341.866,11 | R$ 15.612,440733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2026 | R$ 2.339.991,79 | R$ 15.599,945267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2026 | R$ 2.338.118,95 | R$ 15.587,459667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2026 | R$ 2.336.247,61 | R$ 15.574,984067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2026 | R$ 2.334.377,78 | R$ 15.562,518533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2026 | R$ 2.332.509,44 | R$ 15.550,062933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2026 | R$ 2.330.642,60 | R$ 15.537,617333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |