Patrimônio líquido
R$ 9.240.471,11
subclasse
R$ 9.240.471,11
R$ 1.026,72
30/09/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP
51.606.193/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP
51.606.193/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE LEGAL CLAIMS FCFIDC NP-SEN B
S0000772852
Atualizado: 01/10/2024, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 9.240.471,11 | R$ 1.026,719012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 9.164.020,88 | R$ 1.018,224542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 9.003.534,25 | R$ 1.000,392694 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 9.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |