Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 291,91
19/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.738.116/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FIDC
54.738.116/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
S0000772720
Atualizado: 16/04/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 291,913719 | R$ 0,00 | R$ 290.632,75 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 287.021,34 | R$ 288,286392 | R$ 0,00 | R$ 16.793,37 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 299.058,30 | R$ 300,376413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 293.501,50 | R$ 294,795115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 287.790,79 | R$ 289,059239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 282.948,32 | R$ 284,195422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 277.195,26 | R$ 278,417012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 271.801,83 | R$ 272,999808 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 713.547,66 | R$ 716,692643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 699.039,43 | R$ 702,120472 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.181.905,57 | R$ 1.187,114861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.160.255,75 | R$ 1.165,369614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.140.307,00 | R$ 1.145,332944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.122.143,56 | R$ 1.127,089442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.103.620,51 | R$ 1.108,484759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.084.400,02 | R$ 1.089,179550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.066.742,56 | R$ 1.071,444268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.051.514,36 | R$ 1.056,148944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.033.684,15 | R$ 1.038,240150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.017.796,47 | R$ 1.022,282441 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 502.947,03 | R$ 1.005,894053 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |