Patrimônio líquido
R$ 82.299.003,21
subclasse
R$ 82.299.003,21
R$ 134,92
29/11/2024
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C
55.964.397/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C
55.964.397/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C
S0000771971
Atualizado: 02/12/2024, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 82.299.003,21 | R$ 134,916623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 81.303.906,26 | R$ 133,285314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 79.499.671,31 | R$ 132,509162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 80.006.628,46 | R$ 133,354152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 78.160.713,99 | R$ 130,277403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |