Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 32,85
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA-SEN 4
S0000771831
Atualizado: 23/06/2026, 15h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 32,850117 | R$ 0,00 | R$ 328.067,39 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.900.656,55 | R$ 590,845850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.738.082,35 | R$ 674,699156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 7.583.028,90 | R$ 759,305531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.587.187,20 | R$ 859,854133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 9.260.552,97 | R$ 927,279743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 12.142.044,14 | R$ 1.215,809856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 11.915.287,52 | R$ 1.193,104212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 11.722.966,25 | R$ 1.173,846656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 11.525.995,93 | R$ 1.154,123580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 11.344.480,10 | R$ 1.135,947997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 11.179.372,45 | R$ 1.119,415401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 11.011.003,27 | R$ 1.102,556221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 10.836.737,33 | R$ 1.085,106585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 10.676.739,83 | R$ 1.069,085680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 10.539.002,66 | R$ 1.055,293751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 10.377.821,02 | R$ 1.039,154276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 10.234.095,08 | R$ 1.024,762678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 10.180.111,11 | R$ 1.019,357143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 10.173.383,17 | R$ 1.018,683460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 10.166.659,67 | R$ 1.018,010221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 10.159.940,62 | R$ 1.017,337427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |