Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 37,17
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA-MEZ 2
S0000771821
Atualizado: 23/06/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 37,168541 | R$ 0,00 | R$ 72.300,65 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.177.174,38 | R$ 596,909494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 1.344.014,61 | R$ 681,509125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 1.507.584,75 | R$ 764,450591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 1.674.311,39 | R$ 848,992623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 1.842.546,11 | R$ 934,299357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 2.526.766,85 | R$ 1.281,246983 | R$ 313.114,62 | R$ 313.114,62 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 2.469.264,42 | R$ 1.252,089241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 2.420.618,09 | R$ 1.227,422160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 2.370.905,32 | R$ 1.202,214319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 2.325.123,65 | R$ 1.178,999820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 2.283.406,90 | R$ 1.157,846519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 2.240.879,32 | R$ 1.136,282070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 2.196.637,48 | R$ 1.113,848372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 2.155.983,71 | R$ 1.093,234076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 2.120.850,62 | R$ 1.075,419150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2024 | R$ 2.079.727,71 | R$ 1.054,566967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/08/2024 | R$ 2.043.134,25 | R$ 1.036,011531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2024 | R$ 2.029.412,42 | R$ 1.029,053607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2024 | R$ 2.027.703,68 | R$ 1.028,187156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/08/2024 | R$ 2.025.996,38 | R$ 1.027,321436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/08/2024 | R$ 2.024.290,52 | R$ 1.026,456446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |