Patrimônio líquido
R$ 240.466.834,22
subclasse
R$ 240.466.834,22
R$ 1.400,24
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIQ FIDC NP-SEN 4
S0000771805
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 240.466.834,22 | R$ 1.400,242728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 240.307.563,72 | R$ 1.399,315293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 240.148.398,70 | R$ 1.398,388473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 239.989.339,12 | R$ 1.397,462266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 239.830.384,90 | R$ 1.396,536672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 239.671.535,94 | R$ 1.395,611692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 239.512.792,20 | R$ 1.394,687324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 239.354.153,62 | R$ 1.393,763569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 239.195.620,09 | R$ 1.392,840425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 239.037.191,57 | R$ 1.391,917893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 238.878.867,97 | R$ 1.390,995972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 238.720.649,25 | R$ 1.390,074662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 238.560.459,74 | R$ 1.389,141875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 238.400.377,72 | R$ 1.388,209715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 238.240.403,12 | R$ 1.387,278180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 238.080.535,86 | R$ 1.386,347270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 237.920.775,90 | R$ 1.385,416985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 237.761.123,11 | R$ 1.384,487324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 237.601.577,48 | R$ 1.383,558286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 237.442.138,92 | R$ 1.382,629873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 237.282.807,34 | R$ 1.381,702082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 237.123.582,65 | R$ 1.380,774914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |