Patrimônio líquido
R$ 5.603.096,91
subclasse
R$ 5.603.096,91
R$ 1.457,11
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA
29.992.920/0001-15
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
29.992.920/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
S0000770957
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.603.096,91 | R$ 1.457,108732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 5.522.535,73 | R$ 1.436,158461 | R$ 424.028,14 | R$ 424.028,14 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 5.442.382,75 | R$ 1.415,314344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 5.354.252,58 | R$ 1.392,395726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 5.276.965,24 | R$ 1.372,296830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 5.216.026,41 | R$ 1.356,449433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 5.163.597,56 | R$ 1.342,815092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 5.113.542,32 | R$ 1.329,798018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 5.066.612,50 | R$ 1.317,593723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 5.006.307,02 | R$ 1.301,911031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 4.962.945,90 | R$ 1.290,634791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 4.909.060,72 | R$ 1.276,621725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 4.858.563,47 | R$ 1.263,489704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 4.803.990,87 | R$ 1.249,297872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 4.747.371,50 | R$ 1.234,573769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 4.683.585,18 | R$ 1.217,985870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 4.588.182,37 | R$ 1.193,175971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 4.548.052,88 | R$ 1.182,740130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 4.490.430,18 | R$ 1.167,755106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 4.435.922,44 | R$ 1.153,580141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 4.376.324,47 | R$ 1.138,081440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 4.325.955,52 | R$ 1.124,982784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |