Patrimônio líquido
R$ 37.624.591,99
subclasse
R$ 37.624.591,99
R$ 763,75
05/10/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CEREALIS FIDC SENIOR 4
S0000770914
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 37.624.591,99 | R$ 763,748204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 37.599.640,52 | R$ 763,241709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 37.574.705,60 | R$ 762,735551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 37.549.787,21 | R$ 762,229728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.524.885,34 | R$ 761,724241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 53.036.938,81 | R$ 1.076,606140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 53.001.766,35 | R$ 1.075,892168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 52.966.617,21 | R$ 1.075,178669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 52.931.491,38 | R$ 1.074,465644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 52.896.388,84 | R$ 1.073,753091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 52.861.309,59 | R$ 1.073,041011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 52.826.253,60 | R$ 1.072,329404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 52.790.760,54 | R$ 1.071,608924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 52.755.291,33 | R$ 1.070,888928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.719.845,95 | R$ 1.070,169416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 52.684.424,39 | R$ 1.069,450388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 52.649.026,62 | R$ 1.068,731842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.613.652,64 | R$ 1.068,013779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.578.302,43 | R$ 1.067,296199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.542.975,97 | R$ 1.066,579101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.507.673,24 | R$ 1.065,862485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.472.394,23 | R$ 1.065,146350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |