Patrimônio líquido
R$ 73.834.913,74
subclasse
R$ 73.834.913,74
R$ 0,74
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO B
S0000770884
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.834.913,74 | R$ 0,739233 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 73.779.728,78 | R$ 0,738680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.724.584,77 | R$ 0,738128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.669.482,72 | R$ 0,737576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.614.421,61 | R$ 0,737025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.559.401,45 | R$ 0,736474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.504.422,25 | R$ 0,735924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.449.483,99 | R$ 0,735374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.394.586,69 | R$ 0,734824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.339.730,34 | R$ 0,734275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.284.915,93 | R$ 0,733726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.230.142,48 | R$ 0,733178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.174.772,74 | R$ 0,732623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.119.444,95 | R$ 0,732069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.064.159,12 | R$ 0,731516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.008.915,23 | R$ 0,730963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.953.713,29 | R$ 0,730410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.898.552,30 | R$ 0,729858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.843.433,26 | R$ 0,729306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.788.356,17 | R$ 0,728755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.733.321,03 | R$ 0,728204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.678.326,85 | R$ 0,727653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |