Patrimônio líquido
R$ 57.022.081,08
subclasse
R$ 57.022.081,08
R$ 1,64
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
S0000770876
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 57.022.081,08 | R$ 1,639313 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 57.013.947,84 | R$ 1,639079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 57.005.815,77 | R$ 1,638846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 57.014.515,28 | R$ 1,639096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 57.023.216,11 | R$ 1,639346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 57.031.918,27 | R$ 1,639596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 57.040.621,77 | R$ 1,639846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 57.049.326,59 | R$ 1,640097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 57.058.032,74 | R$ 1,640347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 57.066.740,21 | R$ 1,640597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 57.075.449,02 | R$ 1,640847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 57.084.159,15 | R$ 1,641098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 57.092.870,62 | R$ 1,641348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 57.101.583,41 | R$ 1,641599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 57.110.297,53 | R$ 1,641849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 57.119.012,99 | R$ 1,642100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 57.245.916,20 | R$ 1,645748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 57.237.751,04 | R$ 1,645513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 57.229.587,04 | R$ 1,645279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 57.221.424,20 | R$ 1,645044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 57.213.262,53 | R$ 1,644809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 57.205.102,03 | R$ 1,644575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |