Patrimônio líquido
R$ 57.175.438,37
subclasse
R$ 57.175.438,37
R$ 1,64
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
S0000770876
Atualizado: 21/08/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 57.175.438,37 | R$ 1,643722 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 57.173.532,03 | R$ 1,643667 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 57.171.625,76 | R$ 1,643612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 57.169.719,55 | R$ 1,643558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 57.167.813,40 | R$ 1,643503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 57.165.907,32 | R$ 1,643448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 57.164.001,30 | R$ 1,643393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 57.162.095,34 | R$ 1,643338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 57.197.687,68 | R$ 1,644362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 57.189.529,40 | R$ 1,644127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 57.181.372,28 | R$ 1,643893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 57.173.216,32 | R$ 1,643658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 57.165.061,53 | R$ 1,643424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 57.156.907,90 | R$ 1,643189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 57.148.755,43 | R$ 1,642955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 57.144.784,56 | R$ 1,642841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 57.140.813,96 | R$ 1,642727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 57.136.843,64 | R$ 1,642613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 57.132.873,59 | R$ 1,642498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 57.128.903,82 | R$ 1,642384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 57.124.934,33 | R$ 1,642270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 57.120.965,11 | R$ 1,642156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |