Patrimônio líquido
R$ 665.991.138,55
subclasse
R$ 665.991.138,55
R$ 938,35
21/08/2026
-
-
Dias
123
-
Fundo/Casca
FIDC NOTO CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
52.989.090/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
52.989.090/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000770681
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 665.991.138,55 | R$ 938,345645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 20/08/2026 | R$ 665.569.188,53 | R$ 937,751140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 19/08/2026 | R$ 665.147.505,84 | R$ 937,157012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 18/08/2026 | R$ 664.726.090,32 | R$ 936,563260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 17/08/2026 | R$ 664.304.941,80 | R$ 935,969885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 14/08/2026 | R$ 663.884.060,10 | R$ 935,376885 | R$ 0,00 | R$ 17.171.309,94 | 123 |
| 13/08/2026 | R$ 680.623.875,82 | R$ 958,962384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 12/08/2026 | R$ 680.192.654,98 | R$ 958,354817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 11/08/2026 | R$ 679.761.707,35 | R$ 957,747635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 10/08/2026 | R$ 679.331.032,75 | R$ 957,140837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 07/08/2026 | R$ 678.900.631,02 | R$ 956,534425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 06/08/2026 | R$ 678.470.501,97 | R$ 955,928396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 05/08/2026 | R$ 678.034.746,24 | R$ 955,314440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 04/08/2026 | R$ 677.599.270,37 | R$ 954,700878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 03/08/2026 | R$ 677.164.074,19 | R$ 954,087710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 31/07/2026 | R$ 676.729.157,53 | R$ 953,474935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 30/07/2026 | R$ 676.294.520,19 | R$ 952,862555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 29/07/2026 | R$ 675.860.162,01 | R$ 952,250568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 28/07/2026 | R$ 675.426.082,79 | R$ 951,638973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 27/07/2026 | R$ 674.992.282,37 | R$ 951,027772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 24/07/2026 | R$ 674.558.760,56 | R$ 950,416963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 23/07/2026 | R$ 674.125.517,19 | R$ 949,806546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |