Patrimônio líquido
R$ 156.037.259,14
subclasse
R$ 156.037.259,14
R$ 700,25
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.787/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.140.787/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000770671
Atualizado: 20/08/2026, 14h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.037.259,14 | R$ 700,254006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 155.935.402,47 | R$ 699,796901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 155.833.612,30 | R$ 699,340093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 155.731.888,57 | R$ 698,883584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 155.630.231,25 | R$ 698,427373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 155.528.640,28 | R$ 697,971459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 155.427.115,63 | R$ 697,515844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 155.325.657,25 | R$ 697,060525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 155.224.265,10 | R$ 696,605504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 173.117.941,93 | R$ 776,907599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 173.004.935,48 | R$ 776,400456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 172.890.498,58 | R$ 775,886894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 172.776.137,38 | R$ 775,373671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 172.661.851,82 | R$ 774,860788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 172.547.641,85 | R$ 774,348243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 172.433.507,44 | R$ 773,836038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 172.319.448,51 | R$ 773,324172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 172.205.465,04 | R$ 772,812644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 172.091.556,96 | R$ 772,301455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 171.977.724,23 | R$ 771,790604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 171.863.966,79 | R$ 771,280090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 171.750.284,60 | R$ 770,769915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |