Patrimônio líquido
R$ 3.051.521,62
subclasse
R$ 3.051.521,62
R$ 1.017,17
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PBG FIDC RESP LIMITADA
55.198.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PBG FIDC RESP LIMITADA
55.198.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PBG FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000770051
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.051.521,62 | R$ 1.017,173873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.048.254,97 | R$ 1.016,084990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.044.991,81 | R$ 1.014,997270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.041.732,11 | R$ 1.013,910703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.035.697,00 | R$ 1.011,899000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.032.447,26 | R$ 1.010,815753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.029.201,02 | R$ 1.009,733673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.025.958,24 | R$ 1.008,652747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.022.718,96 | R$ 1.007,572987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.019.483,11 | R$ 1.006,494370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.016.250,74 | R$ 1.005,416913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.012.995,61 | R$ 1.004,331870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.009.743,99 | R$ 1.003,247997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.006.495,87 | R$ 1.002,165290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.003.251,25 | R$ 1.001,083750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.000.010,14 | R$ 1.000,003380 | R$ 0,00 | R$ 72.314,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.068.998,58 | R$ 1.022,999527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.065.676,46 | R$ 1.021,892153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.062.357,87 | R$ 1.020,785957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.059.042,90 | R$ 1.019,680967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.055.731,51 | R$ 1.018,577170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.052.423,73 | R$ 1.017,474577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |