Patrimônio líquido
R$ 29.772.630,06
subclasse
R$ 29.772.630,06
R$ 441,08
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 5
S0000769665
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.772.630,06 | R$ 441,076001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.260.191,80 | R$ 448,299138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 30.758.076,30 | R$ 455,675204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 33.955.934,76 | R$ 503,050885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 37.062.307,12 | R$ 549,071217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.695.138,05 | R$ 647,335379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 50.341.699,77 | R$ 745,802960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 54.959.308,31 | R$ 814,211975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 59.901.823,02 | R$ 887,434415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 66.161.325,03 | R$ 980,167778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 71.944.228,05 | R$ 1.065,840416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 78.271.932,30 | R$ 1.159,584182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 77.410.620,16 | R$ 1.146,824002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.478.149,42 | R$ 1.133,009621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 75.676.440,35 | R$ 1.121,132450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 74.843.689,26 | R$ 1.108,795396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 74.059.114,00 | R$ 1.097,172059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 73.321.386,85 | R$ 1.086,242768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 72.552.769,65 | R$ 1.074,855847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 71.716.593,66 | R$ 1.062,468054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 70.927.417,12 | R$ 1.050,776550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 70.220.885,83 | R$ 1.040,309420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |