Patrimônio líquido
R$ 6.356.638,38
subclasse
R$ 6.356.638,38
R$ 1.271,33
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR 5
S0000769606
Atualizado: 06/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.356.638,38 | R$ 1.271,327676 | R$ 0,00 | R$ 576.348,72 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 6.829.778,72 | R$ 1.365,955744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 6.734.772,06 | R$ 1.346,954412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 6.645.078,75 | R$ 1.329,015750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 6.555.445,09 | R$ 1.311,089018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 6.457.462,25 | R$ 1.291,492450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 6.378.023,87 | R$ 1.275,604774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 6.286.580,02 | R$ 1.257,316004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 6.192.187,57 | R$ 1.238,437514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 6.039.243,68 | R$ 1.207,848737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 6.015.901,53 | R$ 1.203,180306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 5.925.573,30 | R$ 1.185,114660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 5.771.271,70 | R$ 1.154,254340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 5.748.965,28 | R$ 1.149,793056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 5.671.124,87 | R$ 1.134,224974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 5.592.292,15 | R$ 1.118,458430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 5.522.628,80 | R$ 1.104,525760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 5.457.252,59 | R$ 1.091,450518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 5.388.890,07 | R$ 1.077,778014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 5.323.375,19 | R$ 1.064,675038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 5.261.394,38 | R$ 1.052,278876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 5.206.571,51 | R$ 1.041,314302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |