Patrimônio líquido
R$ 123.316.179,05
subclasse
R$ 123.316.179,05
R$ 1.329,76
10/06/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JUMP FIDC RESP LIMITADA
55.430.470/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
JUMP FIDC RESP LIMITADA
55.430.470/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JUMP FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000769436
Atualizado: 22/09/2025, 11h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | R$ 123.316.179,05 | R$ 1.329,757387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 82.098,74 | R$ 1.108,115745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 82.050,97 | R$ 1.107,470977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 82.003,23 | R$ 1.106,826613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 81.955,51 | R$ 1.106,182519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 81.907,83 | R$ 1.105,538965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 81.861,59 | R$ 1.104,914848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 81.815,38 | R$ 1.104,291135 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 251.673,24 | R$ 1.103,667806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 251.531,17 | R$ 1.103,044783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 251.389,17 | R$ 1.102,422068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 251.247,27 | R$ 1.101,799791 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 351.048,99 | R$ 1.101,177822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 350.850,82 | R$ 1.100,556198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 350.652,77 | R$ 1.099,934951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 350.454,83 | R$ 1.099,314048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 350.257,00 | R$ 1.098,693491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 350.059,28 | R$ 1.098,073279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 349.861,67 | R$ 1.097,453411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 349.664,17 | R$ 1.096,833889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 349.466,79 | R$ 1.096,214744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 349.269,52 | R$ 1.095,595943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |