Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SILVER STONE FIDC MULT
26.000.055/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SILVER STONE FIDC MULT
26.000.055/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SILVER STONE FIDC MULT SENIOR 3
S0000769398
Atualizado: 15/09/2025, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.040.263,44 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.040.263,44 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.043.215,06 | R$ 1.015,237209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.041.076,04 | R$ 1.014,700108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.038.938,16 | R$ 1.014,163294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.036.801,41 | R$ 1.013,626764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.034.665,78 | R$ 1.013,090514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.032.531,30 | R$ 1.012,554554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 4.030.397,95 | R$ 1.012,018877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 4.028.265,73 | R$ 1.011,483484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.026.134,63 | R$ 1.010,948372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.494.686,27 | R$ 1.119,190057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.488.826,39 | R$ 1.118,619505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.482.969,50 | R$ 1.118,049244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.477.115,60 | R$ 1.117,479274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.471.264,68 | R$ 1.116,909594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.015.410,36 | R$ 1.007,705180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.014.305,70 | R$ 1.007,152850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.013.201,63 | R$ 1.006,600815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.012.098,18 | R$ 1.006,049090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.010.995,32 | R$ 1.005,497660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.009.893,08 | R$ 1.004,946540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |