Patrimônio líquido
R$ 16.063.674,17
subclasse
R$ 16.063.674,17
R$ 270,67
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.728.426/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.728.426/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000769029
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.063.674,17 | R$ 270,674174 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.574.299,87 | R$ 296,128336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 16.502.544,57 | R$ 278,069175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 24.020.533,69 | R$ 404,747883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 23.066.614,94 | R$ 388,674277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.702.013,40 | R$ 365,680633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.301.386,42 | R$ 342,079959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.187.138,72 | R$ 323,304797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 18.171.961,49 | R$ 306,198981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 17.565.713,94 | R$ 295,983662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.373.723,29 | R$ 275,898526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.774.079,53 | R$ 265,794481 | R$ 0,00 | R$ 56.060.296,74 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 69.842.250,66 | R$ 1.176,847419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.685.309,41 | R$ 1.140,296521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 80.940.686,04 | R$ 1.426,852303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 79.184.576,61 | R$ 1.395,894957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 69.432.275,05 | R$ 1.223,977784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 115.343.820,49 | R$ 2.033,323461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 72.626.620,97 | R$ 1.280,288893 | R$ 10.828.434,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 59.408.216,86 | R$ 1.234,331500 | R$ 18.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 39.249.680,55 | R$ 1.183,840752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 37.988.709,34 | R$ 1.145,807599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |