Patrimônio líquido
R$ 20.126.369,03
subclasse
R$ 20.126.369,03
R$ 495,67
31/07/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.728.426/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.728.426/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000769010
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.126.369,03 | R$ 495,666750 | R$ 0,00 | R$ 281.904,89 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 20.084.157,55 | R$ 494,627178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 20.099.439,60 | R$ 495,003540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 20.100.658,40 | R$ 495,033556 | R$ 0,00 | R$ 288.941,43 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 20.100.658,40 | R$ 495,033556 | R$ 0,00 | R$ 292.273,68 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 20.072.714,73 | R$ 494,345367 | R$ 0,00 | R$ 307.183,31 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 20.116.470,42 | R$ 495,422970 | R$ 0,00 | R$ 277.725,59 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 20.087.289,38 | R$ 494,704307 | R$ 0,00 | R$ 307.183,31 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 20.072.714,73 | R$ 494,345367 | R$ 0,00 | R$ 336.683,78 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 20.131.076,83 | R$ 495,782693 | R$ 0,00 | R$ 292.449,09 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 20.087.289,38 | R$ 494,704307 | R$ 0,00 | R$ 336.683,78 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 20.101.874,60 | R$ 495,063508 | R$ 0,00 | R$ 21.558.780,59 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 41.138.615,00 | R$ 1.013,150000 | R$ 0,00 | R$ 620.089,91 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 41.075.388,61 | R$ 1.011,590000 | R$ 0,00 | R$ 673.191,03 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 41.159.583,35 | R$ 1.013,670000 | R$ 0,00 | R$ 485.970,97 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 41.033.135,41 | R$ 1.010,550000 | R$ 0,00 | R$ 643.029,63 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 41.103.585,76 | R$ 1.012,290000 | R$ 0,00 | R$ 488.902,53 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 41.066.225,55 | R$ 1.011,367850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 41.094.808,17 | R$ 1.012,071775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2024 | R$ 41.047.562,89 | R$ 1.010,908231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2024 | R$ 41.003.444,64 | R$ 1.009,821699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2024 | R$ 41.042.003,39 | R$ 1.010,771313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |