Patrimônio líquido
R$ 210.595.508,59
subclasse
R$ 210.595.508,59
R$ 701,99
31/07/2026
-
-
Dias
61
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SENIOR 2
S0000768944
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 210.595.508,59 | R$ 701,985029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/06/2026 | R$ 212.397.496,83 | R$ 707,991656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/05/2026 | R$ 217.439.890,94 | R$ 724,799636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/04/2026 | R$ 218.530.552,31 | R$ 728,435174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/03/2026 | R$ 224.288.711,07 | R$ 747,629037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/02/2026 | R$ 229.693.272,18 | R$ 765,644241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/01/2026 | R$ 235.004.403,01 | R$ 783,348010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/12/2025 | R$ 240.776.176,56 | R$ 802,587255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/11/2025 | R$ 246.710.333,60 | R$ 822,367779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/10/2025 | R$ 255.244.177,50 | R$ 850,813925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2025 | R$ 257.066.212,30 | R$ 856,887374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/08/2025 | R$ 269.643.456,33 | R$ 898,811521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2025 | R$ 290.687.064,56 | R$ 968,956882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/06/2025 | R$ 340.664.584,79 | R$ 1.135,548616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/05/2025 | R$ 336.507.127,48 | R$ 1.121,690425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2025 | R$ 332.243.292,93 | R$ 1.107,477643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2025 | R$ 328.319.495,84 | R$ 1.094,398319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/02/2025 | R$ 324.770.870,09 | R$ 1.082,569567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/01/2025 | R$ 321.159.520,53 | R$ 1.070,531735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/12/2024 | R$ 317.468.163,37 | R$ 1.058,227211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/11/2024 | R$ 314.095.195,49 | R$ 1.046,983985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/10/2024 | R$ 311.222.254,37 | R$ 1.037,407515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |