Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.053.514,67
30/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA
22.358.482/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA
22.358.482/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS – RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR A
S0000768898
Atualizado: 02/05/2025, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.053.514,670392 | R$ 0,00 | R$ 94.626.513,87 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 94.643.098,52 | R$ 1.053.699,312792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 93.140.420,19 | R$ 1.036.969,396000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 93.162.663,85 | R$ 1.037.217,044000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 93.590.398,01 | R$ 1.041.979,179000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 93.590.787,33 | R$ 1.041.983,513000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 93.585.817,39 | R$ 1.041.928,181000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 93.595.132,43 | R$ 1.042.031,889000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 93.205.226,23 | R$ 1.037.690,908000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 93.785.745,53 | R$ 1.044.154,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 93.545.172,73 | R$ 1.041.475,668000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 92.568.737,50 | R$ 1.030.604,625000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 92.628.412,73 | R$ 1.031.269,013000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 92.161.886,47 | R$ 1.026.074,991000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 92.724.951,72 | R$ 1.032.343,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 92.469.363,03 | R$ 1.029.498,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 92.438.714,06 | R$ 1.029.157,023000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 92.413.339,66 | R$ 1.028.874,519276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 92.368.566,55 | R$ 1.028.376,042000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 92.859.447,52 | R$ 1.033.841,216000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 92.844.310,63 | R$ 1.033.672,691000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 92.801.541,40 | R$ 1.033.196,523871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |