Patrimônio líquido
R$ 97.908,06
subclasse
R$ 97.908,06
R$ 4.895,40
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA
33.701.485/0001-08
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA
33.701.485/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000768847
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 97.908,06 | R$ 4.895,403000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 196.544,04 | R$ 9.827,202000 | R$ 6.182,13 | R$ 6.182,13 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 214.987,75 | R$ 10.749,387500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 266.052,06 | R$ 13.302,603000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 318.379,26 | R$ 15.918,963000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 372.256,08 | R$ 18.612,804000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 399.744,27 | R$ 19.987,213500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 462.938,55 | R$ 23.146,927500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 316.792,57 | R$ 15.839,628500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 1.420.626,62 | R$ 71.031,331000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 3.078.795,83 | R$ 153.939,791500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 5.462.206,40 | R$ 273.110,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 5.844.263,15 | R$ 292.213,157500 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 12.718.097,35 | R$ 635.904,867500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 11.800.868,50 | R$ 590.043,425000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 25.686.442,75 | R$ 1.284.322,137500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 28.301.397,98 | R$ 1.415.069,899000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 20.040.778,92 | R$ 1.002.038,946000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 17.149.038,38 | R$ 857.451,919000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 21.030.191,54 | R$ 1.051.509,577000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 24.278.046,63 | R$ 1.213.902,331500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |