Patrimônio líquido
R$ 309.031.888,04
subclasse
R$ 309.031.888,04
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.905.593/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.905.593/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRA CREDITO I FIDC SENIOR 2
S0000768480
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 309.031.888,04 | R$ 1,002494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 310.259.603,86 | R$ 1,006477 | R$ 9.719.831,90 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 231.464.357,98 | R$ 1,014339 | R$ 0,00 | R$ 1.077.719,33 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 233.159.032,13 | R$ 1,008615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 233.693.536,93 | R$ 1,010927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 233.958.580,02 | R$ 1,012073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 230.117.890,01 | R$ 0,995459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 232.851.855,21 | R$ 1,007286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 231.384.517,53 | R$ 1,000938 | R$ 0,00 | R$ 976.957,31 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 226.989.176,00 | R$ 0,977739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 176.264.124,47 | R$ 0,962309 | R$ 91.227.649,16 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 84.128.249,02 | R$ 0,953309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 82.999.383,74 | R$ 0,940517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 86.334.082,65 | R$ 0,978304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 85.622.375,92 | R$ 0,970239 | R$ 0,00 | R$ 523.582,85 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 84.953.177,32 | R$ 0,956724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 82.779.791,92 | R$ 0,932247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 81.426.106,72 | R$ 0,917003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 81.071.220,53 | R$ 0,913006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 79.552.380,15 | R$ 0,895901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 81.034.640,43 | R$ 0,911487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 68.140.323,75 | R$ 0,909907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |