Patrimônio líquido
R$ 76.339.107,02
subclasse
R$ 76.339.107,02
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.905.593/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFR CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.905.593/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRA CREDITO I FIDC SENIOR 1
S0000768472
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.339.107,02 | R$ 1,002494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 76.642.385,52 | R$ 1,006477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 60.558.881,69 | R$ 1,014339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 60.217.110,31 | R$ 1,008615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.355.154,87 | R$ 1,010927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.423.606,55 | R$ 1,012073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 59.431.685,92 | R$ 0,995459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 60.137.776,88 | R$ 1,007286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 59.758.813,07 | R$ 1,000938 | R$ 202.633,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 58.373.763,67 | R$ 0,977739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 45.364.635,03 | R$ 0,962309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 21.731.538,30 | R$ 0,953309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 21.439.936,14 | R$ 0,940517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 22.301.336,89 | R$ 0,978304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 22.117.492,79 | R$ 0,970239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 21.809.387,60 | R$ 0,956724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 21.251.430,78 | R$ 0,932247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 20.903.909,40 | R$ 0,917003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.812.802,15 | R$ 0,913006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 20.422.881,73 | R$ 0,895901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 20.778.175,04 | R$ 0,911487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 33.496.010,05 | R$ 0,909907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |