Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.464.255,56
16/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VECTOR NP FIDC NP MULTISSETORI SENIOR 3
S0000768421
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 5.464.255,562228 | R$ 0,00 | R$ 20.636.325,85 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 20.859.775,06 | R$ 5.523.422,273147 | R$ 20.677.591,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 20.677.591,15 | R$ 5.475.182,123640 | R$ 20.677.591,15 | R$ 0,00 | 1 |