Patrimônio líquido
R$ 2.445.568,90
subclasse
R$ 2.445.568,90
R$ 426,43
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
METROPOLITANA FIDC MULT
18.114.024/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
METROPOLITANA FIDC MULT
18.114.024/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 3
S0000768413
Atualizado: 15/10/2024, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 2.445.568,90 | R$ 426,428753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.430.497,34 | R$ 423,800757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 5.808.577,73 | R$ 1.012,829596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 5.805.616,58 | R$ 1.012,313266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.802.656,94 | R$ 1.011,797200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 5.799.698,80 | R$ 1.011,281395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 5.796.742,18 | R$ 1.010,765855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.793.787,06 | R$ 1.010,250577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.790.833,44 | R$ 1.009,735561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.787.881,33 | R$ 1.009,220807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.784.930,73 | R$ 1.008,706317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.781.981,62 | R$ 1.008,192087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.779.034,03 | R$ 1.007,678122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.776.087,93 | R$ 1.007,164417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.773.143,34 | R$ 1.006,650975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.770.200,25 | R$ 1.006,137794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.767.258,66 | R$ 1.005,624875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.764.318,58 | R$ 1.005,112220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.761.379,99 | R$ 1.004,599824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 5.758.442,89 | R$ 1.004,087688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 5.755.507,30 | R$ 1.003,575815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.752.573,20 | R$ 1.003,064202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |