Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 538,39
23/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLUE II SEGMENTO CC DE RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000767840
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 538,387136 | R$ 0,00 | R$ 48.993.229,34 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 48.492.145,32 | R$ 532,880718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2025 | R$ 56.940.798,16 | R$ 625,723057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2025 | R$ 65.849.571,19 | R$ 723,621661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 74.393.452,18 | R$ 817,510464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 86.669.181,54 | R$ 952,408588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 91.654.582,20 | R$ 1.007,193211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 91.564.049,10 | R$ 1.006,198342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2024 | R$ 91.645.660,57 | R$ 1.007,095171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2024 | R$ 91.591.721,45 | R$ 1.006,502434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/08/2024 | R$ 91.683.994,10 | R$ 1.007,520000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2024 | R$ 91.634.967,33 | R$ 1.006,977663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/06/2024 | R$ 71.037.986,56 | R$ 1.000,535022 | R$ 71.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |