Patrimônio líquido
R$ 31.570,04
subclasse
R$ 31.570,04
R$ 2,10
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLUE II SEGMENTO CC DE RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000767832
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.570,04 | R$ 2,104669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.570,04 | R$ 2,104669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.570,04 | R$ 2,104669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 728.062,91 | R$ 48,537527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.420.603,53 | R$ 94,706902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.172.068,43 | R$ 144,804562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.786.256,30 | R$ 185,750420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 3.495.650,15 | R$ 233,043343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 4.220.926,95 | R$ 281,395130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 8.829.746,21 | R$ 588,649747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.571.481,21 | R$ 371,432081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 6.724.810,45 | R$ 448,320697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 7.362.639,74 | R$ 490,842649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 8.157.958,61 | R$ 543,863907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 8.015.141,47 | R$ 534,342765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 9.404.232,67 | R$ 626,948845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 10.881.975,67 | R$ 725,465045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 12.291.489,56 | R$ 819,432637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 14.325.325,19 | R$ 955,021679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 15.143.420,66 | R$ 1.009,561377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 15.125.502,06 | R$ 1.008,366804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 15.144.910,29 | R$ 1.009,660686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |