Patrimônio líquido
R$ 43.855.798,02
subclasse
R$ 43.855.798,02
R$ 481,93
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.374.251/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLUE II SEGMENTO CC DE RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000767824
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.855.798,02 | R$ 481,931846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 43.984.629,10 | R$ 483,347573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 45.509.302,62 | R$ 500,102227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 44.826.639,28 | R$ 492,600432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 44.146.567,26 | R$ 485,127113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 43.405.145,93 | R$ 476,979626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 42.805.377,81 | R$ 470,388767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 42.116.114,80 | R$ 462,814448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 41.405.930,73 | R$ 455,010228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 40.802.234,67 | R$ 448,376205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 40.083.209,06 | R$ 440,474825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 39.407.304,91 | R$ 433,047307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 38.772.758,53 | R$ 426,074270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 38.089.496,78 | R$ 418,565899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 48.546.211,80 | R$ 533,474855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 56.986.138,32 | R$ 626,221300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 65.917.743,44 | R$ 724,370807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 74.464.542,43 | R$ 818,291675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 86.765.813,63 | R$ 953,470479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 91.742.167,15 | R$ 1.008,155683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 91.644.252,81 | R$ 1.007,079701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 91.740.538,80 | R$ 1.008,137789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |