Patrimônio líquido
R$ 19.587.246,30
subclasse
R$ 19.587.246,30
R$ 495,30
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO THE ONE FIDC - RESP LIMITADA
55.508.226/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THE ONE FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000767425
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.587.246,30 | R$ 495,301302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 19.574.836,46 | R$ 494,987495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 19.562.434,49 | R$ 494,673887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 19.550.040,38 | R$ 494,360478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 19.537.654,12 | R$ 494,047268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 19.525.275,71 | R$ 493,734256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 19.512.905,13 | R$ 493,421442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 19.500.542,40 | R$ 493,108827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 19.488.187,50 | R$ 492,796409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 19.475.840,43 | R$ 492,484190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 19.463.501,18 | R$ 492,172168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 20.573.871,82 | R$ 520,250031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 20.560.658,01 | R$ 519,915894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 20.547.452,68 | R$ 519,581972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 20.534.255,83 | R$ 519,248265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 20.521.067,47 | R$ 518,914771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 20.507.887,57 | R$ 518,581492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 20.494.716,13 | R$ 518,248427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 20.481.553,16 | R$ 517,915576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 20.468.398,64 | R$ 517,582938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 20.455.252,56 | R$ 517,250514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 20.442.114,94 | R$ 516,918304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |