Patrimônio líquido
R$ 36.544.322,05
subclasse
R$ 36.544.322,05
R$ 853,16
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC NOTO CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
52.989.090/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS – RESP LIMITADA
52.989.090/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000767352
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.544.322,05 | R$ 853,157078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 36.496.408,28 | R$ 852,038492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 36.449.182,83 | R$ 850,935976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 37.202.480,00 | R$ 868,522314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 37.077.059,26 | R$ 865,594264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 37.033.007,03 | R$ 864,565829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 36.988.923,33 | R$ 863,536659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 37.599.420,48 | R$ 877,789214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 37.892.855,10 | R$ 884,639685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 37.843.489,58 | R$ 883,487206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 37.805.676,69 | R$ 882,604434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 37.764.168,23 | R$ 881,635385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 37.722.249,79 | R$ 880,656765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 37.723.768,05 | R$ 880,692210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 37.681.964,18 | R$ 879,716264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 33.015.706,14 | R$ 770,778655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 32.980.087,62 | R$ 769,947111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 32.944.558,58 | R$ 769,117657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 33.367.670,62 | R$ 778,995553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 33.332.046,97 | R$ 778,163890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 33.296.378,54 | R$ 777,331181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 33.260.895,83 | R$ 776,502809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |