Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 39,03
11/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.968.056/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.968.056/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TAYA FGTS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000767311
Atualizado: 03/03/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 39,028639 | R$ 0,00 | R$ 10.400.403,81 | 0 |
| 10/11/2025 | R$ 10.393.154,73 | R$ 39,001436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/11/2025 | R$ 10.385.910,68 | R$ 38,974252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/11/2025 | R$ 10.378.671,68 | R$ 38,947087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/11/2025 | R$ 10.371.437,72 | R$ 38,919941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/11/2025 | R$ 10.364.208,81 | R$ 38,892814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/11/2025 | R$ 10.356.984,90 | R$ 38,865705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 10.349.766,07 | R$ 38,838616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/10/2025 | R$ 10.342.552,23 | R$ 38,811545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/10/2025 | R$ 10.335.343,47 | R$ 38,784493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/10/2025 | R$ 10.328.139,69 | R$ 38,757460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/10/2025 | R$ 10.320.941,01 | R$ 38,730447 | R$ 50.815,47 | R$ 50.815,46 | 17 |
| 24/10/2025 | R$ 10.313.747,28 | R$ 38,703451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/10/2025 | R$ 23.297.497,53 | R$ 87,426377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/10/2025 | R$ 23.281.259,07 | R$ 87,365441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/10/2025 | R$ 23.265.032,09 | R$ 87,304547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/10/2025 | R$ 23.248.816,30 | R$ 87,243696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/10/2025 | R$ 38.222.156,77 | R$ 143,432774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/10/2025 | R$ 38.195.516,03 | R$ 143,332802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/10/2025 | R$ 38.168.893,64 | R$ 143,232899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/10/2025 | R$ 77.115.106,71 | R$ 289,382772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/10/2025 | R$ 77.061.357,13 | R$ 289,181071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |