Patrimônio líquido
R$ 14.979.868,34
subclasse
R$ 14.979.868,34
R$ 1.432,07
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GV HOME EQUITY FIDC
54.495.443/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GV HOME EQUITY FIDC SENIOR 2
S0000767301
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.979.868,34 | R$ 1.432,074118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 14.969.803,62 | R$ 1.431,111932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.959.745,67 | R$ 1.430,150392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.949.694,47 | R$ 1.429,189498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.939.650,02 | R$ 1.428,229250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.929.612,33 | R$ 1.427,269648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.919.581,38 | R$ 1.426,310689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.909.557,17 | R$ 1.425,352376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.899.539,69 | R$ 1.424,394706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.889.528,94 | R$ 1.423,437679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.879.524,92 | R$ 1.422,481296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.869.527,62 | R$ 1.421,525555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.859.407,76 | R$ 1.420,558097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.849.294,78 | R$ 1.419,591297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.839.188,69 | R$ 1.418,625155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.829.089,47 | R$ 1.417,659671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.818.997,13 | R$ 1.416,694844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.808.911,65 | R$ 1.415,730673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.798.833,04 | R$ 1.414,767159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.788.761,29 | R$ 1.413,804300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.778.696,39 | R$ 1.412,842097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.768.638,34 | R$ 1.411,880549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |